A mais recente atualização do módulo financeiro da CRIO representa uma das melhorias mais significativas da nossa plataforma até à data, concebida para estar em conformidade com os GAAP (Princípios Contabilísticos Geralmente Aceites) e tornar o acompanhamento e a apresentação de relatórios sobre as suas receitas mais transparentes, precisos e preparados para auditoria.
O que está a mudar
Se já é utilizador do CRIO, eis um resumo das alterações, da sua importância e do que pode esperar quando forem implementadas.
Novo ecrã de reconciliação com uma visualização mais clara das transações
Todas as rubricas de receitas (retenções, pagamentos automáticos, itens faturáveis) são agora apresentadas numa única tabela com filtros. Pode pesquisar, ordenar e aplicar pagamentos sem ter de alternar entre separadores.
A nova visualização de reconciliação também permite aos utilizadores aplicar pagamentos em excesso ou em falta e visualizar os detalhes rapidamente, sem necessidade de expandir a linha. Além disso, agora pode agilizar os seus fluxos de trabalho de pagamentos utilizando a funcionalidade «Selecionar tudo» para reconciliar e anular a reconciliação de todos os itens da página de uma só vez. Já não é necessário alternar entre secções para reconciliar receitas. Esta nova visualização melhora a eficiência, reduz a ocorrência de itens em falta e garante que tem sempre total visibilidade do estado de cada transação.
A faturação é mais transparente
O novo módulo financeiro da CRIO apresenta cada componente da receita (como comissões iniciais e retenções) como rubricas separadas. Isto substitui o antigo formato «agrupado», em que era mais difícil distinguir os montantes.
Com esta atualização, terá uma visão mais clara do que já foi faturado, do que ainda está pendente e de como cada cobrança está estruturada, facilitando o acompanhamento da faturação e a comunicação com os patrocinadores.
Aplicar notas de crédito e reembolsos
Agora pode aplicar notas de crédito ou reembolsos diretamente a partir da janela «Adicionar pagamento». As notas de crédito reduzem as receitas e são registadas nos seus relatórios. Os reembolsos funcionam como pagamentos negativos e podem ser aplicados para corrigir pagamentos em excesso.
Esta melhoria, muito solicitada, proporciona à sua equipa as ferramentas necessárias para gerir ajustamentos de pagamentos reais sem recorrer a soluções alternativas, tornando as reconciliações mais flexíveis e precisas.
Aplicar pagamentos múltiplos a itens individuais de pagamento automático e faturáveis
Anteriormente, o CRIO só suportava pagamentos múltiplos para itens faturáveis ao nível da fatura. Com esta atualização, os utilizadores podem agora aplicar pagamentos múltiplos ao nível do item faturável.
Esta alteração permite lidar com situações de pagamento complexas, incluindo pagamentos escalonados por parte do patrocinador, cheques fracionados ou transições a meio do estudo.
Pagamento em excesso a nível de item
Agora é possível aplicar os pagamentos em excesso diretamente ao nível da linha de item através de um modal simples, e o sistema irá registar o excedente. Anteriormente, os pagamentos em excesso só podiam ser aplicados ao nível do cheque.
Isto permite-lhe uma precisão milimétrica na gestão de fundos excedentes, especialmente quando os patrocinadores pagam mais do que o previsto ou quando são necessários ajustes a meio do ensaio. O pagamento em excesso está associado ao serviço prestado, melhorando a sua pista de auditoria e a transparência financeira.
Relatórios de fim de mês ao nível das transações
Os nossos novos relatórios ao nível da transação registam todas as alterações, correções de montantes, alterações de datas e estornos como eventos distintos. Isto garante que os relatórios de fim de mês e trimestrais refletem exatamente o que aconteceu e quando, mesmo que tenham sido feitas atualizações após o encerramento dos livros.
Obtém um registo fiável e auditável da sua atividade de receitas. Para as organizações que fazem a reconciliação mensalmente, isto significa que deixam de existir confusões retroativas ou notas manuais para explicar variações nas receitas.
Plano de implementação
Se já utiliza o módulo financeiro do CRIO, eis o que pode esperar:
- O módulo «New Finance» será implementado em fases a partir de 14 de junho
- As atualizações do sistema serão realizadas durante o meio do mês e nos fins de semana, para minimizar as perturbações
- Durante as atualizações, haverá um breve período de interrupção do serviço
- Receberá um aviso com duas semanas de antecedência antes de receber o novo módulo
- Todos os seus dados existentes permanecem intactos
- Não é necessário que faça nada para ativar a nova funcionalidade
Esta atualização adapta o módulo financeiro do CRIO à forma como as equipas de contabilidade do mundo real já operam, especialmente aquelas que seguem os GAAP. Com o nosso novo módulo financeiro, irá beneficiar de:
- Relatórios transacionais em conformidade com os GAAP
- Acompanhamento de pagamentos em excesso e em falta ao nível das partidas individuais
- Capacidade de registar notas de crédito e reembolsos
- Fluxo de trabalho otimizado para a criação e reconciliação de faturas
Sabemos que a rigor financeiro é fundamental. Estas melhorias foram concebidas para ajudar a sua equipa a trabalhar de forma mais eficiente e com maior confiança.
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